Communication destinée aux porteurs de parts du FCP FONDATION EQUILIBRE (ISIN : FR0010202812)

Nous vous informons que le Directoire de la société AURIS GESTION PRIVEE a décidé de procéder aux changements suivants qui entreront en vigueur le 1er décembre 2015 :

 

-      Augmentation de la fréquence de la valeur liquidative : elle sera désormais quotidienne alors qu’elle était hebdomadaire jusqu’à présent ; la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts du FCP FONDATION EQUILIBRE sera, de ce fait, réalisée quotidiennement.

 

-      Modification du seuil de détention d'OPCVM de droit français ou étranger, de FIA de droit français ou de FIA établis dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger : la limite passera de 100 % à 10%. FONDATION EQUILIBRE ne sera donc plus qualifié de « fonds de fonds ».

 

-      Mise en place d’un nouvel indicateur de référence : l’indicateur composite actuel, constitué à hauteur de 10% de l’indice EONIA capitalisé, 65% de l’indice S&P Eurozone Government Bond Index et de 25% de l’indice MSCI World Index Euro sera remplacé par l’indicateur composite suivant :

·       25% EONIA capitalisé (EONCAP L7 Index),

·       25% Eurostoxx 50 TR (SX5T Index),

·       50% Euro MTS 1-3 ans (EXEA5 Index).

 

 

Nous vous informons également du lancement, à compter du 1er décembre 2015, d’une part « I » présentant les caractéristiques suivantes :

·       Devise de référence : Euro,

·       Frais de gestion et frais de gestion externes à la société de gestion : 0,85% TTC,

·       Montant minimum de souscription initiale : 1 million d’euros (à l’exception de la société de gestion AURIS GESTION PRIVEE qui peut ne souscrire qu’1 millième de part),

·       Valeur nominale de la part « I » : 10 000 euros,

·       Décimalisation : Millièmes de parts,

·       Affectation des sommes distribuables : Capitalisation,

·       Commission de surperformance : 15% de la surperformance, nette de frais de gestions fixes, de la part « I » par rapport à celle de l’indicateur de référence avec application du principe de High Water Mark.

 

 

Vos interlocuteurs habituels au sein d’AURIS GESTION PRIVEE restent à votre disposition pour tout complément d’information.